11月16日，2019年度财务工作会议在公司总部十楼会议室召开。会议总结回顾了1-10月份财务工作，强调和布置了年终阶段财务线的重点工作任务，对财务人员进行了税务管理和年度财务报表需注意问题的业务培训，并就财务日常管理工作的有关问题进行了讨论交流。

   公司财务管理部和各区域（分）公司、项目部全体财务人员参加了会议。

   楼正文董事长、张浙红总经理出席会议并分别对财务资金管理工作提出了具体要求。

   张浙红总经理在会上指出，每一年的年终阶段，都是我们财务工作最紧张、最繁忙、最艰苦的阶段，我们将面临更多的难题、更大的压力和更严峻的考验，需要通过我们全体财务人员的共同努力来克服，来解决，来确保平稳度年关。

   会上，张浙红总经理对全体财务人员提出了五点要求:

   一、抓好资金回收是各区域（分）公司、项目部当前财务资金管理的第一重点任务。希望所有财务人员都要切实重视资金回收工作，无论是进度款还是结算款，无论是工程款还是保证金，所有该回收的资金都要千方百计地回收。

   二、要严格按制度办事，规范财务资金管理。所有财务人员都要痛定思痛、吸取教训，都要认真执行公司财务资金管理制度，照章办事，严格把关。

   三、要提前安排好年关的资金计划。确保顺利度过年关是所有区域（分）公司、项目部压倒一切的头等大事，希望全体财务人员尽到自己的职责，提前做好年关阶段的应收应付资金计划。同时，要切实关注税务发票问题，确保进项发票不出问题。

   四、要注意工作方法。财务工作是原则性很强的工作，原则问题不能放弃，不可迁就。但处理问题要讲究工作技巧，注意工作策略和工作方法；要分轻重缓急，要有先有后、有主有次，有可有否，有礼有节，不同的事情、不同的对象要用不同的办法。

   五、要认真做好年度检查统计结算的准备工作。要与公司61号文件《关于规范项目资金收支及外欠款统计管理工作的通知》相关要求的贯彻执行相结合，认真做好年终结算考核的各项准备工作，并确保相关数据的真实性、准确性。

   张浙红总经理强调，财务工作责任重大，财务人员重任在肩。希望大家一定要有一种风险意识和危机感、紧迫感，要进一步强化责任感，树立正气，对企业负责，对自己负责，把企业的事当成自己的事来做，尽心尽力尽责地抓好各自的工作，确保平稳地度过年关。

   楼正文董事长在会议上作了重要讲话。

   董事长对“算好账、理好财、把好关”的财务工作九字方针作了深刻的剖析。指出，财务管理有三大功能：资金管理功能，所有进进出出都是我们管的；成本控制功能，我们要产生效益就势必要有成本，成本的管控直接决定了一个企业、项目的效益；监督检查功能。这三大功能是我们全体财务人员的基本职责和使命，这三大功能简化为九个字，就是算好账、理好财、把好关。

   首先要算好账。别看算好账只有三个字，但是实际上是大有文章、大有深度的，是需要我们财务人员做仔细的复核、校对、查验，做到账账相符、账款相符、账物相符、账票相符和三流合一、四流合一，才能完整地算账，这才是真正的算好账。

   其次是理好财。理财就是怎么样合理地用钱，怎么样使钱发挥最大的、最好的效用，这也是大有文章可做的。比如怎么付钱最省钱，哪笔钱要先付、哪笔钱可后付，都有个轻重缓急之分，要思考怎么样做到量入而出。在利息的支出、税务的筹划、不合理的资金管控等方面，也包括在一些应收账款的收取上面，如果我们能够在各方面都精打细算，都是有很多潜力可挖的。

   第三是把好关。这个关真的很重要，在财务资金问题上，我们财务人员守的是最后一道关，这个关把好了，我们的财务资金成本就不会失控、不会出问题。但是大家一定要记住，我们在把的这个关是法律关、是制度关、是原则关、是企业的利益关、是我们的信誉关。因此，我们全体财务人员肩负重任，责任重于泰山。希望大家不忘初心、牢记使命，请大家一定要记住我们的使命。

   董事长根据现阶段全公司的重点工作，特别是财务系统的阶段性工作，对全体财务人员提出了四点要求：

   一是要摸清家底、掌握实情。

   无论是公司总部还是各区域（分）公司、项目部的财务人员，作为内当家，了解清楚所在单位的实际家底、掌握实际情况、清楚每一件与钱有关的具体问题，这都是一个最基本的要求。

   二是要严密计划、积极实施。

   提前做好各项计划很重要，因为我们需要事前做到心中有数。尤其是在收款问题上，我们更要严格地按计划实施，一定要把工作做到位、做到前面去。因为，我们只有把该收的钱收进来，才能把该付的钱付出去，这就叫量入而出，没有收哪来付？任何有关于钱的问题，无论是收还是付都要我们积极主动才行，我们不能等、不能拖，都要把困难想得周到一点、把问题想得全面一点，都要争取效果能够好一点。因此，计划很重要，执行更重要，而正确地执行计划、合理地调整计划尤为重要。

   三是要坚持原则、守住底线。

   财务资金管理的确是一项很复杂的工作，因为这与企业的所有经营管理活动都密切相关，而且这又是一项很严肃的工作，既关系到企业的利益，又关系到企业的信誉，所以原则性更强。对内，我们需要有健全的、规范的规章制度来照章办事，杜绝违规、违法；对外，我们既要维护企业的合法权益，又要讲诚信、守信用，更不能失信。在我们的财务资金管理问题上既来不得半点疏忽，更来不得半点虚假。请大家记住，做人的底线不可破、做事的红线不可碰，守住了这两条线，就是守住了我们财务资金管理的安全性。

   四是要注意方法，增进互信。

   在我们经营生产活动当中，任何企业、任何单位难免都会发生一些不可预测的或者说事与愿违的问题，难免要碰到一些支付方面的困难。在这个时候，我们能做的，除了积极向甲方要工程款外，还要用我们的诚信意识，主动沟通、争取谅解。希望我们每一位财务人员，为了企业的利益和信誉，都能够成为一名让人信任的诚信使者。

   董事长指出，作为一名管理者，也包括全体财务人员，我们要做的、要尽的责任就是我们少数几个人多辛苦一点，让多数人受益，而绝对不能由于我们少数人的失误，让多数人受害，这是我们的基本使命、基本职责。特别强调，财务资金管理工作做好了是我们财务人员的本分，而做坏了是我们财务人员的罪过。希望我们全体财务人员在这个严峻复杂的特殊时期，都能进一步形成共识、形成合力，围绕公司稳健发展和平稳度年关的目标，也包括为明年的各项工作打下良好基础的目标，作出我们财务系统、全体财务人员应有的积极的贡献。

   财务总监胡新群作了会议总结发言，再次强调要严格按照董事长和总经理的要求做好工程项目的资金管理、成本管控和监督检查工作，要不断学习、提升能力，要为维护公司的效益、声誉和稳健发展尽最大的努力。